基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-06-29	0.9721	3.2277
400003	2012-06-28	0.9639	3.2053
400003	2012-06-27	0.9664	3.2122
400003	2012-06-26	0.965	3.2083
400003	2012-06-25	0.9648	3.2078
400003	2012-06-21	0.9751	3.2359