基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-07-09	0.981	3.2519
400003	2012-07-06	0.9879	3.2707
400003	2012-07-05	0.9722	3.228
400003	2012-07-04	0.9782	3.2443
400003	2012-07-03	0.9785	3.2451
400003	2012-07-02	0.9725	3.2288