基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-07-17	0.9731	3.2304
400003	2012-07-16	0.9765	3.2397
400003	2012-07-13	0.9909	3.2789
400003	2012-07-12	0.9909	3.2789
400003	2012-07-11	0.9826	3.2563
400003	2012-07-10	0.9762	3.2388