基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-06-26	1.6493	5.0722
400003	2024-06-25	1.6482	5.0692
400003	2024-06-24	1.6481	5.0689
400003	2024-06-21	1.6559	5.0901
400003	2024-06-20	1.6552	5.0882
400003	2024-06-19	1.6567	5.0923