基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-11	1.6694	5.1269
400003	2024-12-10	1.661	5.104
400003	2024-12-09	1.6455	5.0618
400003	2024-12-06	1.6536	5.0839
400003	2024-12-05	1.6379	5.0411
400003	2024-12-04	1.6428	5.0544