| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-12-29 | 1.4943 | 4.65 |
| 400003 | 2023-12-28 | 1.4871 | 4.6304 |
| 400003 | 2023-12-27 | 1.48 | 4.611 |
| 400003 | 2023-12-26 | 1.47 | 4.5838 |
| 400003 | 2023-12-25 | 1.4756 | 4.5991 |
| 400003 | 2023-12-22 | 1.4705 | 4.5852 |
| 400003 | 2023-12-21 | 1.4641 | 4.5677 |
| 400003 | 2023-12-20 | 1.4597 | 4.5557 |
| 400003 | 2023-12-19 | 1.4593 | 4.5547 |
| 400003 | 2023-12-18 | 1.4548 | 4.5424 |