基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-07-25	0.9515	3.1716
400003	2012-07-24	0.9584	3.1904
400003	2012-07-23	0.9533	3.1765
400003	2012-07-20	0.9608	3.1969
400003	2012-07-19	0.9672	3.2143
400003	2012-07-18	0.965	3.2083