基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-08-02	0.9445	3.1525
400003	2012-08-01	0.9554	3.1822
400003	2012-07-31	0.9509	3.1699
400003	2012-07-30	0.9491	3.165
400003	2012-07-27	0.9506	3.1691
400003	2012-07-26	0.9471	3.1596