基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-08-10	0.9619	3.1999
400003	2012-08-09	0.9667	3.213
400003	2012-08-08	0.9571	3.1868
400003	2012-08-07	0.9572	3.1871
400003	2012-08-06	0.9564	3.1849
400003	2012-08-03	0.9502	3.168