基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-08-20	0.9427	3.1476
400003	2012-08-17	0.9448	3.1533
400003	2012-08-16	0.9502	3.168
400003	2012-08-15	0.9531	3.1759
400003	2012-08-14	0.9577	3.1885
400003	2012-08-13	0.9543	3.1792