基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-08-28	0.9303	3.1138
400003	2012-08-27	0.9292	3.1108
400003	2012-08-24	0.9343	3.1247
400003	2012-08-23	0.9404	3.1413
400003	2012-08-22	0.9424	3.1468
400003	2012-08-21	0.9476	3.161