基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-09-05	0.9208	3.088
400003	2012-09-04	0.9217	3.0904
400003	2012-09-03	0.9277	3.1068
400003	2012-08-31	0.9195	3.0844
400003	2012-08-30	0.9189	3.0828
400003	2012-08-29	0.924	3.0967