基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-09-14	0.9388	3.137
400003	2012-09-13	0.9369	3.1318
400003	2012-09-12	0.9418	3.1452
400003	2012-09-11	0.9387	3.1367
400003	2012-09-10	0.9405	3.1416
400003	2012-09-07	0.9396	3.1392