基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-09-24	0.9177	3.0795
400003	2012-09-21	0.913	3.0667
400003	2012-09-20	0.9103	3.0594
400003	2012-09-19	0.9177	3.0795
400003	2012-09-18	0.9178	3.0798
400003	2012-09-17	0.9235	3.0953