基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-10-09	0.9375	3.1334
400003	2012-10-08	0.925	3.0994
400003	2012-09-28	0.9322	3.119
400003	2012-09-27	0.9237	3.0959
400003	2012-09-26	0.9103	3.0594
400003	2012-09-25	0.9174	3.0787