基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-07-03	1.645	5.0604
400003	2024-07-02	1.6622	5.1073
400003	2024-07-01	1.6723	5.1348
400003	2024-06-30	1.6484	5.0697
400003	2024-06-28	1.6485	5.07
400003	2024-06-27	1.6316	5.0239