基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-19	1.633	5.0278
400003	2024-12-18	1.6376	5.0403
400003	2024-12-17	1.6331	5.028
400003	2024-12-16	1.6398	5.0463
400003	2024-12-13	1.6531	5.0825
400003	2024-12-12	1.687	5.1748