基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-10-25	0.925	3.0994
400003	2012-10-24	0.9324	3.1196
400003	2012-10-23	0.9346	3.1255
400003	2012-10-22	0.9478	3.1615
400003	2012-10-19	0.9473	3.1601
400003	2012-10-18	0.9476	3.161