基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-11-02	0.9358	3.1288
400003	2012-11-01	0.931	3.1157
400003	2012-10-31	0.9183	3.0811
400003	2012-10-30	0.9164	3.076
400003	2012-10-29	0.9133	3.0675
400003	2012-10-26	0.9153	3.073