基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-11-12	0.9076	3.052
400003	2012-11-09	0.9082	3.0536
400003	2012-11-08	0.9121	3.0643
400003	2012-11-07	0.9241	3.0969
400003	2012-11-06	0.9268	3.1043
400003	2012-11-05	0.932	3.1185