基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-11-20	0.8724	2.9561
400003	2012-11-19	0.8766	2.9676
400003	2012-11-16	0.8821	2.9826
400003	2012-11-15	0.889	3.0013
400003	2012-11-14	0.8996	3.0302
400003	2012-11-13	0.8966	3.022