基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-11-28	0.8628	2.93
400003	2012-11-27	0.8711	2.9526
400003	2012-11-26	0.8768	2.9681
400003	2012-11-23	0.8819	2.982
400003	2012-11-22	0.8731	2.958
400003	2012-11-21	0.8805	2.9782