基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-12-14	0.9338	3.1234
400003	2012-12-13	0.9012	3.0346
400003	2012-12-12	0.9073	3.0512
400003	2012-12-11	0.9047	3.0441
400003	2012-12-10	0.9095	3.0572
400003	2012-12-07	0.902	3.0368