基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2012-12-24	0.9472	3.1599
400003	2012-12-21	0.9462	3.1571
400003	2012-12-20	0.948	3.162
400003	2012-12-19	0.9411	3.1432
400003	2012-12-18	0.9393	3.1383
400003	2012-12-17	0.9421	3.146