基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-01-04	1.0031	3.3121
400003	2012-12-31	1.0066	3.3216
400003	2012-12-28	0.9919	3.2816
400003	2012-12-27	0.9752	3.2361
400003	2012-12-26	0.9765	3.2397
400003	2012-12-25	0.9685	3.2179