基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-01-14	1.0168	3.3494
400003	2013-01-11	0.9921	3.2822
400003	2013-01-10	1.0075	3.3241
400003	2013-01-09	1.0059	3.3197
400003	2013-01-08	1.0041	3.3148
400003	2013-01-07	1.0047	3.3165