基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-27	1.6469	5.0656
400003	2024-12-26	1.6445	5.0591
400003	2024-12-25	1.6474	5.067
400003	2024-12-24	1.6504	5.0751
400003	2024-12-23	1.6307	5.0215
400003	2024-12-20	1.6405	5.0482