基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-07-11	1.6547	5.0869
400003	2024-07-10	1.6366	5.0376
400003	2024-07-09	1.6565	5.0918
400003	2024-07-08	1.6441	5.058
400003	2024-07-05	1.6468	5.0653
400003	2024-07-04	1.6398	5.0463