基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-01-30	1.032	3.3908
400003	2013-01-29	1.0251	3.372
400003	2013-01-28	1.0199	3.3579
400003	2013-01-25	1.0001	3.3039
400003	2013-01-24	1.0042	3.3151
400003	2013-01-23	1.0117	3.3355