基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-03-12	0.9988	3.3004
400003	2013-03-11	1.008	3.3255
400003	2013-03-08	1.011	3.3336
400003	2013-03-07	1.0157	3.3464
400003	2013-03-06	1.0225	3.365
400003	2013-03-05	1.011	3.3336