基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-01-07	1.603	4.946
400003	2025-01-06	1.5966	4.9286
400003	2025-01-03	1.599	4.9352
400003	2025-01-02	1.6083	4.9605
400003	2024-12-31	1.633	5.0278
400003	2024-12-30	1.6473	5.0667