基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-07-18	1.6421	5.0525
400003	2024-07-17	1.6258	5.0081
400003	2024-07-16	1.646	5.0632
400003	2024-07-15	1.6474	5.067
400003	2024-07-12	1.648	5.0686
400003	2024-07-11	1.6547	5.0869