基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-05-08	1.0239	3.3688
400003	2013-05-07	1.0179	3.3524
400003	2013-05-06	1.0147	3.3437
400003	2013-05-03	1.0055	3.3187
400003	2013-05-02	0.9908	3.2786
400003	2013-04-26	0.9861	3.2658