基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-05-24	1.0491	3.4374
400003	2013-05-23	1.0443	3.4243
400003	2013-05-22	1.0523	3.4461
400003	2013-05-21	1.054	3.4508
400003	2013-05-20	1.0506	3.4415
400003	2013-05-17	1.0446	3.4251