基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-06-03	1.0508	3.442
400003	2013-05-31	1.053	3.448
400003	2013-05-30	1.0653	3.4815
400003	2013-05-29	1.0652	3.4813
400003	2013-05-28	1.0614	3.4709
400003	2013-05-27	1.0497	3.439