基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-06-14	1.0032	3.3124
400003	2013-06-13	0.994	3.2873
400003	2013-06-07	1.017	3.35
400003	2013-06-06	1.0301	3.3857
400003	2013-06-05	1.0419	3.4178
400003	2013-06-04	1.0385	3.4085