基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-06-24	0.9372	3.1326
400003	2013-06-21	0.9777	3.2429
400003	2013-06-20	0.9771	3.2413
400003	2013-06-19	0.9992	3.3015
400003	2013-06-18	1.0047	3.3165
400003	2013-06-17	0.9988	3.3004