基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-07-02	0.9714	3.2258
400003	2013-07-01	0.9646	3.2073
400003	2013-06-28	0.9558	3.1833
400003	2013-06-27	0.9417	3.1449
400003	2013-06-26	0.9454	3.155
400003	2013-06-25	0.9374	3.1332