基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-07-10	0.971	3.2247
400003	2013-07-09	0.9509	3.1699
400003	2013-07-08	0.9551	3.1814
400003	2013-07-05	0.9752	3.2361
400003	2013-07-04	0.9702	3.2225
400003	2013-07-03	0.9651	3.2086