基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-07-19	0.9588	3.1915
400003	2013-07-18	0.9783	3.2446
400003	2013-07-17	0.9869	3.268
400003	2013-07-16	0.9966	3.2944
400003	2013-07-15	0.9948	3.2895
400003	2013-07-12	0.9839	3.2598