| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-03-04 | 1.574 | 4.8671 |
| 400003 | 2024-03-01 | 1.5569 | 4.8205 |
| 400003 | 2024-02-29 | 1.5532 | 4.8104 |
| 400003 | 2024-02-28 | 1.5219 | 4.7252 |
| 400003 | 2024-02-27 | 1.5463 | 4.7916 |
| 400003 | 2024-02-26 | 1.5293 | 4.7453 |
| 400003 | 2024-02-23 | 1.5335 | 4.7568 |
| 400003 | 2024-02-22 | 1.5383 | 4.7698 |
| 400003 | 2024-02-21 | 1.5253 | 4.7344 |
| 400003 | 2024-02-20 | 1.5316 | 4.7516 |