基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-07-29	0.9556	3.1827
400003	2013-07-26	0.9714	3.2258
400003	2013-07-25	0.9738	3.2323
400003	2013-07-24	0.9784	3.2448
400003	2013-07-23	0.9823	3.2555
400003	2013-07-22	0.9625	3.2015