基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-08-06	1.0044	3.3157
400003	2013-08-05	1.0003	3.3045
400003	2013-08-02	0.9899	3.2762
400003	2013-08-01	0.9853	3.2636
400003	2013-07-31	0.9654	3.2094
400003	2013-07-30	0.9605	3.1961