基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-08-14	1.0158	3.3467
400003	2013-08-13	1.0171	3.3502
400003	2013-08-12	1.0141	3.3421
400003	2013-08-09	0.9955	3.2914
400003	2013-08-08	0.9959	3.2925
400003	2013-08-07	0.998	3.2982