基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-08-22	0.9992	3.3015
400003	2013-08-21	0.9985	3.2996
400003	2013-08-20	1.0003	3.3045
400003	2013-08-19	1.0034	3.3129
400003	2013-08-16	0.9923	3.2827
400003	2013-08-15	1.0043	3.3154