基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-08-30	1.0071	3.323
400003	2013-08-29	1.0081	3.3257
400003	2013-08-28	1.009	3.3282
400003	2013-08-27	1.018	3.3527
400003	2013-08-26	1.0151	3.3448
400003	2013-08-23	0.9983	3.299