基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-09-09	1.0498	3.4393
400003	2013-09-06	1.0339	3.396
400003	2013-09-05	1.0269	3.3769
400003	2013-09-04	1.0243	3.3699
400003	2013-09-03	1.025	3.3718
400003	2013-09-02	1.0107	3.3328