基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-09-27	1.0313	3.3889
400003	2013-09-26	1.0278	3.3794
400003	2013-09-25	1.0478	3.4339
400003	2013-09-24	1.0583	3.4625
400003	2013-09-23	1.0544	3.4518
400003	2013-09-18	1.0385	3.4085