基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-10-14	1.0663	3.4843
400003	2013-10-11	1.0593	3.4652
400003	2013-10-10	1.0449	3.426
400003	2013-10-09	1.0587	3.4636
400003	2013-10-08	1.058	3.4616
400003	2013-09-30	1.0423	3.4189