基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-08-05	1.5234	4.7292
400003	2024-08-02	1.551	4.8044
400003	2024-08-01	1.5735	4.8657
400003	2024-07-31	1.583	4.8916
400003	2024-07-30	1.5505	4.8031
400003	2024-07-29	1.5704	4.8573