| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-03-18 | 1.601 | 4.9406 |
| 400003 | 2024-03-15 | 1.5954 | 4.9253 |
| 400003 | 2024-03-14 | 1.5852 | 4.8976 |
| 400003 | 2024-03-13 | 1.5803 | 4.8842 |
| 400003 | 2024-03-12 | 1.5824 | 4.8899 |
| 400003 | 2024-03-11 | 1.604 | 4.9488 |
| 400003 | 2024-03-08 | 1.6027 | 4.9452 |
| 400003 | 2024-03-07 | 1.5851 | 4.8973 |
| 400003 | 2024-03-06 | 1.5892 | 4.9085 |
| 400003 | 2024-03-05 | 1.586 | 4.8997 |