基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-11-07	0.9667	3.213
400003	2013-11-06	0.9826	3.2563
400003	2013-11-05	0.9951	3.2903
400003	2013-11-04	0.9928	3.2841
400003	2013-11-01	0.9924	3.283
400003	2013-10-31	0.9934	3.2857