基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-11-15	0.9902	3.277
400003	2013-11-14	0.9679	3.2162
400003	2013-11-13	0.9524	3.174
400003	2013-11-12	0.969	3.2192
400003	2013-11-11	0.9614	3.1985
400003	2013-11-08	0.9561	3.1841