基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2013-12-27	1.0241	3.3693
400003	2013-12-26	1.0055	3.3187
400003	2013-12-25	1.017	3.35
400003	2013-12-24	1.0109	3.3334
400003	2013-12-23	1.0044	3.3157
400003	2013-12-20	0.9917	3.2811